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    融资商业计划书081236.pdf

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    融资商业计划书081236.pdf

    E XX 股份有限公司 融资说明书 二零一零年十月 声 明 本融资说明书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意 向的投资者公开,请妥善保管本融资说明书,并不向第三方 公开本融资说明书涉及的本公司的商业秘密。 1 目 录 第一部分 公司概况 . 1 第二部分 公司管理层 . 4 第三部分 产品/服务 . 6 第四部分 行业及市场分析 . 13 第五部分 技术来源及前景 . 22 第六部分 产品制造 . 27 第七部分 营销策略 . 28 第八部分 公司管理 . 29 第九部分 财务计划 . 31 第十部分 融资计划 . 32 第十一部分 风险分析 . 34 第十二部分 战略分析 . 36 第一部分 公司概况 一、公司基本情况 公司名称XX 股份有限公司 成立时间2007 年 10 月 26 日 注册资本3200 万元人民币 实收资本3200 万元人民币 法定代表人XX 注册地点浙江省 XX 营业执照注册证号XX 主营业务太阳能晶硅电池组件、控制器、逆变器、光伏发电系统 公司性质股份有限公司 非上市 二、公司股权结构 浙江 XX 电力科技股份有限公司的股权结构如下表所示 股东 持股数量 万股 持股比例 XX 1,700 53.125 XX 1,200 37.500 XX 300 9.375 合计 3,200 100 三、 公司历史沿革 1、设立 XX 股份有限公司(以下简称“XX”、“公司” )系由 XX、 XX 于 2007 年 10 月 26 日发起设立的股份有限公司,设立时注册资本为 500 万元人民币。XX 以 现金 400 万元认购 400 万股, XX 以现金 100 万元认购 100 万股。湖州江南华欣 会计师事务所于 2007 年 10 月 26 日出具了江南华欣验报字2007198 号验资报 告, 对前述注册资本缴纳情况进行了审验。 XX 成立时的股本总额为 500 万股,各发起人认购公司股份情况如下 1 股东 持股数量 万股 持股比例 XX 400 80 XX 100 20 合计 500 100 2、吸收合并 XX 召开股东大会审议通过了 XX 与 XX(以下简称“XX” )吸收合并的具 体方案。 吸收合并完成后,公司注册资本为 1,600 万元,各股东所持公司股份数及在 公司总股本中所占比例如下 股东 持股数量 万股 持股比例 XX 850 53 XX 750 47 合计 1600 100 XX 于 2009 年 1 月 12 日经湖州市工商行政管理局核准办理完毕工商变更登 记手续,被吸收合并方 XX 于 2009 年 1 月 8 日注销。 3、股份转让 2009 年 3 月 16 日, XX、 XX 分别与湖州经合投资有限公司签订了股权转 让协议,根据协议,XX、XX 将其各自持有的 XX9.375的股权(分别对应出 资额 150 万元)分别以 150 万元的价格转让于 XX。本次股份转让完成后, 各股 东所持公司股份数及在公司总股本中所占比例如下 股东 持股数量 万股 持股比例 XX 700 43.625 XX 600 37.625 XX 300 18.75 合计 1,600 100 4、增资 2009 年 7 月 27 日, XX 召开股东大会,审议通过公司注册资本增加至 3,200 万元, XX 以现金 1000 万元认缴 1,000 万股, XX 以现金 600 万元认缴 600 万股。 湖州江南华欣会计师事务所于 2009年 7月 28 日出具了江南华欣验报字2009291 号验资报告 ,对前述注册资本增加情况进 行了审验。本次增资完成后,各股 2 3 东所持公司股份数及在公司总股本中所占比例如下 股东 持股数量 万股 持股比例 XX 1,700 53.125 XX 1,200 37.500 XX 300 9.375 合计 3,200 100 四、子公司基本信息 XX 于 2009 年 11 月 11 日取得了商务部颁发的商境外投资证第 3300200900201 号企业境外投资证书,在美国设立 XX 有限公司(以下简称 “XX”)。 XX 持有 XX 美国 100的股权。XX 美国经批准的经营范围为太阳能 光电板产品销售、安装及售后管理等。截至 2009 年 12 月 31 日, XX 对 XX 美国 的实际投资金额为 10.2 万美元。 五、公司职工概况 公司目前拥有员工 271 人,其中大专以上文化程度的有 94 人,大学本科以 上 51 人,硕士学位(含中级职称)以上的 16 人 。 六、公司经营财务概况 公司近三年一期基本财务情况及经营情况如下表所示(未经审计) (单位万元) 2010-8-31 2009-12-31 2008-12-31 资产总额 46,963 10,483 6,599 负债总额 41,696 7,789 5,837 净资产 5,268 2,694 762 2010 年 1-8 月 2009 年度 2008 年度 营业收入 42,949 4,033 2,134 主营业务利润 6,095 680 -431 营业利润 2,769 188 -824 补贴收入 72 231 56 利润总额 2,870 420 -768 净利润 2,870 331 -758 第二部分 公司管理层 一、公司董事会成员 序号 职 务 姓 名 1 董 事 长 XX 2 副董事长 XX 3 董 事 XX 4 董 事 XX 5 董 事 XX 二、管理团队及简介 董事长 XX,女,浙江湖州人,1966年生,中国国籍,大专文化,历任湖州皇泰红 木家私厂副厂长、XX 公司副总经理,2007年起任XX公司董事长兼副总裁。 副董事长兼总裁 XX,男,中共党员,中国国籍,1961 年出生,浙江湖州人,浙大 EMBA。 历任湖州市练市镇杨树河村党总支书记、湖州皇泰红木家具厂厂长、 XX 公司董 事长;2007 年起任浙江 XX 公司副董事长兼总裁,曾获湖州市优秀企业家、南 浔区第三届优秀社会主义事业建设者、南浔区劳动模范。 现担任的主要社会职务有中国电池工业协会副理事长,中国电动车专业协会 常务理事长,浙江省蓄电池行业协会副会长,浙江省光伏行业协会副会长等。 副总裁 XX,男,浙江湖州人, 1971 年出生,中共党员,中国国籍,高级职称,大 专文化,湖州师范学院外聘教师。历任湖州市团委委员、荃仁乡团委副书记、书 4 5 记、练市镇团委副书记、练市镇里仁桥村村长、严家圩村党支部书记、 XX 有限 公司办公室主任、工会主席、常务副总经理, 2007 年起任 XX 公司监事会主席、 副总裁。是南浔区第一届人力资源经理协会副会长。 技术研发负责人 XX男,中国国籍,硕士,工程 师。历任宁波太阳能有限公司技术员、研 发中心副主任、浙江正泰太阳能科技有限公司技术部经理、副总工程师,2008 年起任浙江 XX 公司总工程师。参与四项申请专利的研发工作,其中一项发明专 利已获授权。曾主持承担“大功率高效晶体硅太阳能电池及光伏系统工程开发应 用 ”等国家科技部科研项目两项和“100MW 高效晶体硅太阳能电池”等省重大 科研专项两项,并获湖州市科技进步二等奖。 产品生产负责人 XX,女,中共党员,中国国籍,大学文化,工程师,历任 XX 公司技术部 经理、品质部经理、管理者代表。2007 年起任浙江 XX 公司监事会成员、品质 副总裁、管理者代表,曾获湖州市科技进步二等奖。 市场营销负责人 徐新琴女,中共党员,中国国籍,大学文化。历任湖州思唯特进出口有限 公司总经理、 XX 公司国际贸易部经理、 2007 年起任浙江 XX 电力科技股份有限 公司国际贸易部经理、总裁助理。 财务负责人 杨惠英,女,浙江湖州人,中国国籍,本科文化。历任 XX 公司财务经理、 湖州 XX 公司财务经理 2007 年起任浙江 XX 公司财务经理。 三、聘请的中介机构 保荐机构光大证券股份有限公司 律师事务所通力律师事务所 会计师事务所立信会计师事务所 第三部分 产品/服务 一、公司主要产品和服务介绍 XX 公司是一家集太阳能电池、组件、光伏系统集成的研发、制造、销售和 技术服务为一体的股份制高新技术企业,主要研发、生产高效晶体硅太阳电池和 光伏发电系统。公司现有年产 175MW 高效太阳能电池组件生产线,生产能力位 居国内前列。 公司全球化的营销和售后服务网络正在不断拓展和完善,已经遍及四大洲的 十几个国家,为公司健康、可持续发展以及低成本运营打下良好基础。目前公司 在全球的业务逐渐扩大,在中国上海、中国湖州、德国、西班牙、中东迪拜都设 有办事处,在美国成立美国恒基公司,在欧洲和美国一些主要的国家还设有本土 化的销售经理团队,以便为客户提供及时、专业的服务。 二、产品的所处阶段及技术领先程度 (一)产品所处阶段 太阳能电池是一种通过光电效应或者光化学效应直接将光能转化成电能的 装置,按照材料及功能不同可分为两类晶体硅电池和薄膜电池,其中晶体硅电 池为目前世界光伏市场的主力,占 90以上的市场比重。与晶体硅电池相比,薄 膜电池具有用材少、重量轻、外表光滑、安装方便等优点,但转换率相对较低、 使用寿命较短、设备投资较高、原料资源比较少、市场份额较小。 6 光伏电池组件主要是将多片的晶体硅电池互联,通过生产工艺封装到玻璃 上。在光伏电池组件上加装控制器、逆变器、蓄电池等光伏系统平衡组件,即为 一个完整的光伏系统。其中逆变器可以将直流电转换为交流电,实现并网发电。 目前并网发电占全球光伏市场 80以上的份额。 公司全系列单晶硅、多晶硅太阳能组件均为成熟产品,已获得德国莱茵公司 TUV 及美国 UL 认证,国际电工委员会 IEC 测试,并顺利取得 CE 认证、 ISO 质 量系统认证。 (二)技术领先程度 公司研发中心以清洁的可再生能源为研发方向,重点以光伏太阳能新产品、 新工艺和新技术的应用与转化为研发目标,坚持走自主创新与产、学、研相结合 的研发模式,先后与中科院、复旦大学、浙江大学等开展科研合作,已累积承担 高效晶体硅太阳能电池等国家级科研项目 7 项,省级重大科研专项 13 项; HJM180M-24 太阳能电池组件等 23 项新产品被列入浙江省重点新产品,其中国 家重点新产品 5 项。公司各类产品的技术处于国内领先水平。 1、已获专利情况 “一种太阳能光伏组件”已取得国家知识产 权局颁发的实用新型专利证 书 ,专利号为 ZL200920303679.6,公司为该专利的专利权人,有效期自 2009 年 5 月 26 日起 10 年。专利的技术来源为自主创新。 2、正在申请中的专利 (1)申请号为 200910302649.8 的发明专利申请“一种太阳能光伏组件及其 焊接工艺”已于 2009 年 12 月 23 日通过实质审查。专利的技术来源为自主创新。 (2)“一种光伏板的支撑装置”的实用新型专利申请,申请号为 200920318537.7,申请日为 2009 年 12 月 25 日,已于 2010 年 1 月 8 日获国家知 识产权局颁发的专利申请受理通知书。专利的技术来源为自主创新。 (3)“一种插条式光伏板”的实用新型专利申请,申请号为 200920318762.0, 申请日为 2009 年 12 月 28 日,已于 2010 年 1 月 13 日获国家知识产权局颁发的 专利申请受理通知书。专利的技术来源为自主创新。 7 (4)公司的一项发明专利“晶体硅太阳电池 PECVD 沉积 Si3Nx 减反射钝 化膜技术及工艺”的专利权申请事宜正在进行中。 3、获得许可实施的专利 (1)2009 年 6 月 18 日,公司与秦皇岛瑞晶太阳能科技有限公司分别签定 了三份专利实施许可合同,秦皇岛瑞晶太阳能科技有限公司将其拥有的三项 实用新型专利“全自动太阳电池组件层压机应急开盖系统”、“双向控温太阳电池 组件层压机”、“非晶硅太阳电池组件层压机”以独占许可的方式许可公司使用, 许可有效期限至 2014 年 6 月 15 日止。根据合同约定, XX 有权在专利权授权的 地域范围和有效期内以任何方式实施专利,秦皇岛瑞晶太阳能科技有限公司在上 述约定的范围内,不得自己实施或者许可第三方实施该专利。 (2) 2009 年 6 月 18 日, XX 与浙江传媒学院、浙江省能源研究所签定一份 专利实施许可合同 ,浙江传媒学院、浙江省能源研究所将其拥有的一项实用 新型专利“一种太阳能光伏发电与市电互补装置”以独占许可的方式许可公司使 用,许可有效期限至 2014 年 6 月 15 日止。根据合同约定, XX 有权在专利权授 权的地域范围和有效期内以任何方式实施专利,浙江传媒学院、浙江省能源研究 所在上述约定的范围内,不得自己实施或者许可第三方实施该专利。 三、产品的优势 (一)行业优势 在今后的 50 年中,人类将面临两大挑战满足全球能源需求和缓解全球变 暖效应。太阳能即是解决这两大问题的一种方案。太阳能是免费、清洁、取之不 尽的能源,是取代目前污染大气和水、威胁公众健康、导致全球变暖的矿物燃料 的可行替代物。随着矿物燃料供应的日益减少,越来越多的人开始转向太阳能。 太阳能发电系统即是利用太阳能发电的系统。太阳能组件能捕获太阳带来的 能源,并借助相互连接的太阳能电池,通过光伏效应的处理流程将太阳能转化为 电力,供人类使用。 太阳能市场在过去十年中取得了长足发展。同时,世界多数国家政府制定并 实施了多种激励政策,以促进太阳能及其他可再生能源的开发和应用。据太阳能 独立研究机构 Solarbuzz 提供的资料,全球太阳能系统年装机容量从 2003 年的 8 598 MW 增长至 2007 年的 2,826 MW,太阳能市场复合年均增长率达 47.4。 Solarbuzz 发布的一项名为“绿色世界”的预测显示,到 2012 年,太阳能系统 装机容量可能进一步增至 9,917 MW,而整个太阳能行业的销售额可能从 2007 年的 172 亿美元增长至 2012 年的 395 亿美元。 太阳能产业目前已成为全球发展较快的新兴产业,并在将来较长一段时间里 继续快速增长,并带来新一轮的产业技术革命。据预测,到 2100 年,太阳能将 占全球能源总产量的 80 。 2、技术优势 经过多年的研究探索,公司积累了大量科研经验。通过原始创新、引进吸收 再创新以及合作创新等研发模式,公司已创新开发了多项技术成果并成功运用于 生产实践中,不仅提升了产品质量,树立了市场口碑,也为公司带来了显著经济 效益,具有代表性的核心技术成果如下 (1) PECVD 沉积 Si3Nx 减反射钝化膜技术通过该技术的应用使太阳能电 池的转换效率提高 18以上,同时降低生产成本,是目前太阳能电池行业中国际 最先进的减反射钝化膜技术。该技术被列入 2010 年度国家科技部重点科研项目。 目前,公司已将该技术申请中华人民共和国发明专利。 ( 2)光伏系统集成技术通过该光伏系统集成技术,能使光伏太阳能发电 系统不但寿命达到 25 年以上、运行安全可靠、稳定、耐候性能好,而且能大幅 降低系统衰减速度和使用成本。光伏发电系统中太阳能电池、储能蓄电池和逆变 器三大部件均由公司整体设计、研发与生产,系统技术参数匹配合理,更有利于 系统的维护与保养。该技术处于国内领先水平。并被列入 2010 年度国家科技部 重点科研项目。 ( 3)建材型晶体硅太阳能电池组件生产技术本技术采用瓦片基板和下斜 坡设计,并在组件的正面边缘处设有防水槽,另一侧边缘处设有扣合槽,将光伏 组件与建材屋顶瓦片融合成一体,光伏组件代替建筑材料使用,且形状美观。该 技术处于国内领先水平。 ( 4)太阳能光伏组件及其抗机械扭曲的焊接工艺技术本技术能研发了一 种新的太阳能光伏组件及抗机械扭曲的焊接工艺技术,能降低机械扭曲、风压、 雪压对光伏组件、电池片的机械应力,减少光伏组件的碎裂,并能解决焊接过程 9 中 PN结短路的问题。该技术处于国内领先水 平,并已申请中华人民共和国发明 专利。同时,该技术被列入2008-2009年度浙江省科技厅重大研发专项。 3、品牌优势 公司产品已通过德国莱茵公司 TUV 认证、美国 UL 认证、国际电工委员会 IEC 测试,并顺利取得 CE 认证、ISO 质量系统认证。公司现为浙江省光伏行业 协会副会长单位。 四、产品的开发资源与条件情况 (一)开发队伍 公司设有科研中心,现有科研人员 42 名,其中中高级职称专家 16 名。 主要技术人员基本情况如下 张辉国男,中国国籍,硕士,工程师。历任宁波太阳能有限公司技术员、 研发中心副主任、浙江正泰太阳能科技有限公司技术部经理、副总工程师, 2008 年起任 XX 有限公司总工程师。参与四项申请专利的研发,其中一项发明专利已 获授权。曾主持承担“大功率高效晶体硅太阳能电池及光伏系统工程开发应用 ” 等国家科技部科研项目两项和“100MW 高效晶体硅太阳能电池”等省重大科研 专项两项,并获湖州市科技进步二等奖。 钟新芳女,中国国籍,大学文化,工程师。历任 XX 公司技术部经理、品 质部经理、管理者代表。2007 年起任 XX 公司监事会成员、品质副总裁、管理 者代表,曾获湖州市科技进步二等奖。 徐新辉男,中国国籍,大学文化。曾任 XX 公司技术部经理,现为 XX 公 司技术部经理。在国内、外公开发表太阳能学术论文七篇,参与两项申请专利的 研发,其中一项发明专利已获授权。 (二)研发设备场地 公司建有科研大楼,总建筑面积 1,420 平方米,研发中心配有太阳能分选仪、 红外测试仪、激光划片机、太阳能模拟器等国内最先进的设备。 (三)政府许可 10 2010 年 10 月,经国家科技部批准,获准成立为国家唯一的“光伏新能源国 际科技合作基地”(国科外字[2010]225 号)。“光伏太阳能国际合作基地”位于浙 江省湖州市练市工业园区,总面积 133,000 平方米。该基地计划于 2012 年前新 增 1300 亩,目前业已取得 250 亩土地。该基地的建设有助于提升公司在光伏新 能源领域中的品牌价值,增强市场影响力;通过国际合作与技术交流还将促进公 司创新研发能力的提升,增强公司的盈利能力和综合竞争力,为公司长远发展奠 定坚实基础。 (四)外协情况 公司聘请了多位行业专家作为公司技术顾问,参与公司技术的创新和研发。 主要行业专家的基本情况如下 姚志豪,中国科学院电工研究所博士。曾参与了多项国家自然科学基金、国 家863计划重点项目、国家973计划重点项目及国际科研合作项目,在国内外SCI 、 EI及ISTP等刊物上发表论文十多篇。现兼任中国科学院太阳能热利用及光伏系统 重点实验室主任秘书及中国科技部太阳能光热产业技术创新战略联盟秘书。 宋伟杰,清华大学化学系博士, 2002 年到 2006 年就职于日本筑波物质材料 研究机构,先后为特别研究员和 JSPS 博士后。 2006 年回国加盟中国科学院宁波 材料技术与工程研究所任研究员。现研究方向为太阳能电池材料与技术。在国际 知名期刊发表研究论文近三十篇,申请中国发明专利五项。 杨晔,1999 年合肥工业大学本科毕业,2002 年合肥工业大学凝聚态物理专 业硕士毕业, 2006 年中国科学院固体物理研究所凝聚态物理专业博士毕业, 2006 年起在中国科学院宁波材料技术与工程研究所工作, 2007 年晋升为副研究员, 主要从事氧化物光电光伏材料与器件研究,发表学术论文十余篇,拥有和申请中 国发明专利八项。 五、融资需求 (一)现在具备条件与目标的差距 公司现有太阳能组件产能 175MW,公司拟建设 100MW 太阳能电池片项目。 该项目建成后,不但延伸了公司的产业链,确保了电池片的供应和产品质量,而 且将增强公司的盈利能力,从而提高了核心竞争力。 11 12 目前,100MW 高效多晶硅太阳电池片项目已完成厂房建设和设备选型,预 计 2010 年 11 月完成设备的预订, 2011 年 4 月开始设备安装与调试, 5 月进入试 生产。 上述项目计划总投资 23,500 万元,其中固定资产投资 19,500 万元,配套流 动资金 4,500 万元。资金来源为公司自筹 9,500 万元,募集资金 10,000 万元,配 套流动资金向银行贷款。 2、融资到位后,对所需资源的满足程度 本项目流动资金已经与银行达成意向。募集资金 10,000 万元到位后可以满 足项目的全部固定资产投资。 第四部分 行业及市场分析 一、行业发展历史及趋势 目前光伏产业是全球发展最快的新能源产业之一。自 20 世纪 80 年代以来, 世界主要发达国家政府出于环境保护、可持续发展战略等考虑,先后制定了针对 本国实情且较为系统的光伏发展计划和产业政策,光伏发电产业因而得到了迅速 发展。据统计,近 10 年全球光伏电池产量的年平均增长率达 46以上, 2008 年 市场份额约为 160 亿欧元。 目前欧洲、美国和日本为全球光伏市场的主要需求体。根据美国知名光伏统 计机构Solarbuzz的统计和预测, 2005年至2011年全球各国家的年装机容量如下图 所示 13 目前世界上太阳能电池片主要生产国家和地区为中国、德国、日本和中国台 湾,上述国家和地区太阳能电池片的产量占全球产量的80 左右。中国2007、 2008 年连续两年占据太阳能电池片产量的首位,占比分别为28.06 和32.73 。世界 太阳能电池片2007年和2008年生产情况如下表所示 国家 /地区 2008年产量 ( MW) 2008年占比 ( ) 2007年产量 ( MW) 2007年占比 ( ) 中国 2,589.00 32.73 1,200.60 28.06 德国 1,460.60 18.47 875.60 20.46 日本 1,269.00 16.04 932.00 21.78 中国台湾 919.50 11.62 461.60 10.79 欧洲其他地区 560.00 7.08 295.10 6.90 亚洲其他地区 539.00 6.81 140.10 3.27 印度 87.20 1.10 64.20 1.50 澳大利亚 40.00 0.51 35.40 0.83 非洲 中东 14.40 0.18 1.00 0.02 其他 431.30 5.45 273.40 6.39 合计 7,910.00 100.00 4,279.00 100.00 数据来源Photon International 2009 年 3月刊(不同机构对市场的统计数据可能有差异) 二、影响行业发展的有利及不利因素 (一)影响行业发展的有利因素 1、各国政府对光伏产业的支持力度在不断加大 从国际上看,太阳能行业正在逐渐成为为各个国家能源战略规划的重要组成 部分,如 2004 年德国新修订了可再生能源法,以实际措施普及太阳能发电; 2005 年京都议定书生效,再次有力推动了可再生能源的利用规划。在国内, 近几年先后通过了可再生能源法、可再生能源中长期发展规划等法律法规 政策。随着世界各国对可再生能源支持力度的不断加强,将为未来全球包括太阳 能、风能、生物发电等再生能源的开发利用提供良好的发展机会。 2、能源危机和环境保护将为光伏产业发展提供良好契机 传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出。据世界能源 权威机构的分析,按照目前已经探明的化石能源储量以及开采速度来计算,全球 石油剩余可采年限仅有 45 年,国内剩余可开采年限为 15 年;天然气剩余可采年 14 限 61.9 年,国内剩余可开采年限 30 年;煤炭剩余可采年限 216 年,国内剩余可 开采年限 105 年。而太阳能由于是世界上能量最大也是最为清洁的能源,因此被 公认为是 21 世纪重要的新能源。因此,光伏发电被公认是解决能源与环境问题 的最佳途径之一。 3、技术进步、规模效应将促进全行业成本下降,进而加快光伏电池的普及 应用 目前越来越多的国家开始重视循环经济、可持续发展,并寻求经济发展的新 动力,其中欧美、日本、中国、印度等国家都在不断加大对光伏产业的发展投入。 先进技术不断向产业扩散,商业化电池技术提升很快,晶体硅电池的行业平均转 换率已达 16.5左右,电池硅片厚度也从最初 450~500μ m 降低到目前的 180~ 200μm;同时半导体企业开始进入光伏发电领域,将继续提高硅片切割技术和光 电转化率,从而将带动光伏产业总体的技术进步和成本降低。预计到 2015 年前 后,全球光伏发电上网电价与传统 电力上网电价将可能持平;2020 年后起,其 上网电价将低于传统电力上网电价。光伏发电上网电价的不断降低将加快光伏电 池的普及应用,为光伏电池生产企业扩大生产规模将创造良好机遇。 (二)影响行业发展的不利因素 1、其他可再生能源对太阳能的替代作用 在将可再生能源转化为电能方面,太阳能的主要替代品是风能、生物质能、 地热能、潮汐能等可再生能源。相比较而言,风能和生物质能相对于太阳能而言 开发得比较快。截至 2005 年底,全球风电装机容量已达 6,000 万千瓦,生物质发 电总装机容量约为 5,000 万千瓦,地热发电总装机容量约为 900 万千瓦,而太阳 能的累计装机容量仅 600 万千瓦。尤其是对风能的应用,由于风力发电技术已基 本成熟,经济性已经接近常规能源,在今后相当长的时间内将会保持较快发展。 但是太阳能比风能有更加丰富的总量,并且太 阳能光伏系统安装比风能更加方 便、应用更加广泛,只要加快研究和鼓励发展,在本世纪中叶以后,太阳能的利 用可能会超过风能,成为应用最广的可再生能源。 2、我国光伏产业受全球光伏产业政策影响 15 国家能源政策的支持是光伏产业发展的驱动力,各国太阳能光伏产业的启动 和快速发展都离不开国家能源政策的鼓励和财政补贴的支持。我国的光伏产品主 要出口欧美市场,外向度高达 90以上,也就是说我国的光伏企业严重依赖国际 市场的需求和海外国家光伏产业政策的变化。目前德国市场已成为全球第一大光 伏市场,2006 年中国太阳能电池有 70销往德国。2006 年下半年德国修改可再 生能源法,降低了政府补贴,导致德国市场组件价格随之降低,压低了我国光伏 企业的利润。不过,德国以外的欧洲市场,比如西班牙和意大利,仍有较大的增 量和较强的政府补贴力度;美国和日本也具有推广太阳能的坚定决心和刺激光伏 市场的新举措,这些都给我国的光伏设备行业 和光伏产品企业注入了强大的信 心。此外,我国也开始推行“太阳能屋顶计划” ,预示着我国国内市场需求即将 开启,光伏产品的生产和消费都将进入快速增长期。 3、光伏发电成本尚待降低 目前我国煤电发电成本约为 0.2-0.3 元/ 千瓦时;水力发电为 0.2 元/ 千瓦时; 风能发电为 0.8 元/ 千瓦时;光伏发电成本由于地区光照时间差异、气候差异约为 1-2 元/ 千瓦时,为常规能源发电成本的 5-10 倍。光伏发电成本高居不下的主要 原因是硅原料成本的高企。另外,从发电间隔看,在相同地理条件下,风力发电、 水力发电和生物发电的有效时间分别为全年时间的 25、 38和 75,而光伏发 电约为全年时间的 12,有效发电时间相对较少。随着大规模新增硅料生产线的 建成和产能的释放,高光伏电池转换率的提高,光伏发电技术的不断完善和成熟, 太阳能发电成本将显著下降,预计未来 5-10 年内将将逐步接近常规电力的上网 电价。 三、进入行业的壁垒 (一)技术壁垒 晶体硅电池的技术壁垒主要是如何提高电池光电转换率,提高转换率可以直 接降低单位生产成本。根据业内测算,转换率每提高1 ,产品毛利率能相应提 高3-6 。而提高转换率与光伏电池企业的科研实力、检测实力和操作经验等都 密切相关。目前国内仅有本公司等少数生产厂家在电池的光电转换率上能基本与 世界同步。 16 (二)资本规模 光伏行业是资金和技术密集型的产业,规模以上的光伏电池生产装置需要数 亿元的建设资金,关键生产设备主要依靠进口,建设完毕还将面临生产线的不断 调试;同时近些年由于晶体硅价格波动较大,光伏电池企业在采购、生产等环节 均要有大量的流动资金支持。因此,对准备进入太阳能电池行业的投资者来说, 必须拥有强大的资本规模和资金筹措能力。 (三)人才壁垒 光伏电池行业是光学、电磁学、半导体、真空、化工、机械等学科的综合体 学科,对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高,目前国内各大学未开 设相关课程,且最近几年光伏产业的发展远远超过人才培养的速度,引进专业化 人才也已成为本行业新进企业面临的困难之一。 (四)市场准入壁垒 太阳能电池组件只有取得出口地的相关认证才能获得市场准入资格。相关的 认证有德国TUV 认证、意大利RINA认证、法国CE 认证、美国 UL认证、英国MCS 认证、澳大利亚CEC 认证和韩国KC认证。取得上述认证后,方可以在欧盟、澳 洲、美国、加拿大、韩国等认可上述认证的地区范围内销售。“金太阳”认证是 中国目前最权威的太阳能光伏产品认证体系。只有产品经过严格检测证明符合国 家标准,并且通过认证中心全面、严格的工厂审查及随后每年的监督检查的企业, 才能获得“金太阳”认证。取得“金太阳”认证能为开拓国内光伏市场提供进一 步保障。 国内获得较全面认证的企业不多,若要进一步扩展市场,需要光伏企 业积累国际化生产、研发、销售、质控和管理的经验和能力。 四、行业竞争情况 (一)全球竞争格局 2008 年德国的 Q-cells、美国的 First Solar 和中国无锡尚德位居世界太阳能电 池片生产的前三位。前十位生产厂商的产量占全球产量的 46.3。 17 排名 生产商名称 产量( MW) 占比( ) 国家 /地区 1 Q-cells 584.6 7.4 德国 2 First Solar 505.6 6.4 美国 3 无锡尚德 497.7 6.3 中国 4 Sharp(夏普) 474.0 6.0 日本 5 晶澳太阳能 300.2 3.8 中国 6 Kyocera(京瓷) 292.3 3.7 日本 7 天威英利 284.4 3.6 中国 8 茂迪 268.6 3.4 中国台湾 9 SunPower 237.0 3.0 美国 10 Sonyo(三洋) 213.3 2.7 日本 合计 3,657.7 46.3 数据来源Photon International 2009 年 3 月刊(不同机构对市场的统计数据可能有差异) (二)国内竞争格局 我国是全球太阳能电池片第一大生产国。2008 年中国太阳能电池片生产企 业产量为 2,589.00MW,占全球总产量的 32.73。 排名 生产商名称 产量( MW) 占全国总产量( ) 1 无锡尚德 497.5 19.22 2 晶澳太阳能 300.0 11.59 3 天威英利 281.5 10.87 4 常州天合 210.0 8.11 5 江苏林洋 180.0 6.95 6 宁波太阳能 175.0 6.76 7 中电电气(南京) 120.0 4.63 8 常州亿晶 106.0 4.09 9 CSI阿特斯 102.8 3.97 10 江阴浚鑫 65.30 2.52 合计 2,038.1 78.71 数据来源Photon International 2009 年 3 月刊(不同机构对市场的统计数据可能有差异) 五、公司与行业内主要竞争对手的比较 (一)公司与国内主要竞争对手的比较概况 18 竞争对手 2009 年产能 ( MW) 竞争优势 上市情况 无锡尚德 1,000.00 目前我国规模最大的光伏生产企业,2009 年 位居全球光伏产业第 2 位。 2005年 12月在纽约 证券交易所上市 天威英利 600.00 国内较早进入光伏发电行业的企业之一, 2009 年位居全球光伏产业第 5 位。 2007 年 6 月在纽约 证券交易所上市 河北晶澳 750.00 是国内发展较快的光伏企业之一,2009 年位 居全球光伏产业第 6 位。 2007年 2月在美国纳 斯达克上市 向日葵 133.33 具有一定的自主研发能力、先进技术及工艺 和产品质量优势; 积累了较丰富的管理经验; 获得了较广泛的市场认可度; 但生产经营规模相对较小;融资渠道单一; 在生产基地布局、销售网络建设等方面也存 在诸多不足。 2010 年 8 月在国内 创业板上市 东方日升 75.00 2010 年 9 月在国内 创业板上市 超日太阳 171.00 2010 年 9 月 17 日获 中国证监会发审委 会议通过 XX 25.00 (目前已达 到175MW ) 筹备中 (二)公司竞争优势 1、技术的先进性 公司主要产品的技术先进性主要体现在以下方面 (1)通过对组件的生产工艺进行优化与调整,以及对 EVA 和 TPT 的压成 组件工艺进行创新与优化,降低了组件转换效率的衰减速度,同时提高了组件的 耐候性、抗冰雹、防水、防风能力,使其使用寿命达到 25 年以上。 ( 2)光伏组件采用抗机械扭曲的焊接工艺和无铅化工艺即电池片银电极无 需焊料、无铅,进而扩大了光反射,提高了电池的转换效率。2009 年 7 月,经 浙江省科技厅验收,公司太阳能电池组件的转换效率达到了 18,高于 17左 右的行业平均水平。 (3)设计成功屋顶瓦片式光伏组件和 BIPV 中空玻璃光伏组件,即把光伏 组件直接作为一种建筑材料使用,代替屋面瓦,也可与建筑结合作为光电采光顶 或天窗。这种光伏组件与标准的瓦片性能一样,能够防水、防暴风雨。 ( 4)研发成功中空玻璃光伏组件,采用隐框双面玻璃和外循环双层幕墙型 式,改善了组件的散热情况,降低了电池片温度,减少了组件的效率损失;降低 19 了热量向室内的传递,开创国内光伏建筑一体化组件形式之先河,实现了与原建 筑风格保持一致的需求。 2、产品质量的可靠性 公司先进和成熟的工艺技术,为规模化生产优质、可靠的太阳能电池组件产 品奠定了坚实的基础。同时,公司内部建立了一整套严格产品质量控制措施,从 制度上确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节都经过严格的检验。 目前公司已通过德国莱茵公司 TUV 认证、美国 UL 认证、国际电工委员会 IEC 测试、并顺利取得 CE 认证、ISO 质量系统认证。TUV 认证、UL 认证和 IEC 认 证是太阳能电池产品进入欧洲、美国及其他国际市场重要的必备条件。公司产品 获得上述认证表明公司产品的质量与安全完全符合国际化标准,为公司实施全球 市场拓展策略打下了坚实的基础;同时,优质、可靠的产品质量为公司树立了良 好的企业形象和市场声誉,并为公司带来了长期、稳定增长的客户群。 3、光伏产业链的完整性 公司已申请获批建设国内“金太阳示范工程”项目,并在海外建设了光伏发 电站。此外,公司已有四个共计8.3MW 太阳能屋顶发电工程获得立项批复。公司 通过成功自建太阳能电站并顺利运营,将主营业务延伸至光伏产业链下游的应用 系统,不仅有利于树立公司的品牌形象,加快扩大产品的市场认知度和认可度, 更有利于保证太阳能电池组件的销售实现,提升公司经营业绩。 目前公司正在实施 100MW太阳能电池片项目,并即将于 2011年一季度投入 运营。通过太阳能电池片项目的实施,公司的主营业务又将向太阳能电池组件的 上游延伸,此举不仅确保了公司原料供应的稳定性和产品质量的优良性,增强公 司的抗风险能力,更有助于公司降低生产成本,提升盈利能力。 根据公司的长远发展规划,后期公司还将利用公开发行股票等方式筹集资 金,陆续投资建设年产3亿片硅片、 650MW高效晶体硅太阳能电池片及1G 全自动 组件项目。该等项目顺利实施后,XX将最终形成研发、生产与销售硅片、太阳 能电池片、太阳能组件、太阳能光伏应用系统为一体的业务格局,成为光伏产品 与服务的综

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